Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu tư có thể kiếm được cho mỗi đô la mà họ bằng lòng rủi ro khi đầu tư. Phổ thông nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận hy vọng của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải bằng lòng để kiếm được các khoản lợi nhuận này.
Hãy coi xét tỉ dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu cơ sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 đô la, cho triển vọng kiếm được 7 đô la. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu tư nên dự kiến đầu tư 1 USD, cho triển vẳng kiếm được 3 USD trong khoảng khoản đầu cơ của mình.
những nhà giao dịch thường sử dụng cách tiếp cận này để lập mưu hoạch thương lượng mà họ sẽ tiến hành và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà giao dịch có thể bị mất giả dụ giá của tài sản đi theo chiều hướng ko ước mong (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà đàm phán mong chờ đã tiến hành khi vị trí được chốt (sinh lợi).
các điều cần lưu ý:
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được các nhà đàm phán dùng để quản lý vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong thời kỳ thương lượng.
Tỷ lệ này giúp Đánh giá lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một thương lượng khăng khăng.
Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có khuynh hướng to hơn 1 trên 3.
Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được sử dụng làm thước đo khi đàm phán những cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu của sàn giao dịch bitcoin đầu tiên tại việt nam là rất khác nhau tùy thuộc những chiến lược thương lượng không giống nhau. Một vài phương pháp thử-và-sai thường được buộc phải để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược giao dịch khăng khăng và phổ thông nhà đầu cơ có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho những khoản đầu tư của họ.
Trong đa dạng trường hợp, những nhà chiến lược thị trường nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi lý tưởng cho những khoản đầu tư của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi một doanh nghiệp rủi ro bổ sung. Các nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn phê duyệt việc sử dụng lệnh cắt lỗ và những phương tiện phái sinh như quyền chọn bán.
Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho bạn biết điều gì?
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro mất tiền trong những đàm phán. Ngay cả lúc một nhà giao dịch có 1 số thương lượng có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời kì nếu tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự dị biệt giữa thời khắc khớp lệnh thương lượng cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh hai điều này cung ứng tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.
những nhà đầu tư thường sử dụng lệnh cắt lỗ lúc giao dịch cổ phiếu riêng lẻ để giúp giảm thiểu tổn thất và trực tiếp quản lý khoản đầu cơ của họ với trọng tâm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt giao dịch được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu cơ ví như cổ phiếu đạt mức thấp nhất thiết. Những nhà đầu cơ có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ ưng chuẩn account môi giới và thường ko đề nghị chi phí đàm phán bổ sung đắt đỏ.
xem thêm tại : cách đăng ký sàn CoinEx
ví dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:
Hãy coi xét thí dụ này: Một nhà thương lượng sắm 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của đơn vị XYZ với giá 20 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 đô la để bảo đảm rằng khoản lỗ sẽ không vượt quá 500 USD. Hơn thế nữa, giả sử rằng nhà thương lượng này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng tới. Trong tình huống này, nhà đàm phán sẵn sàng giả mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để tạo ra lợi nhuận hy vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau khi đóng đàm phán. Vì nhà giao dịch có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã giả mạo hiểm, Vậy nên tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: 2 đối với giao dịch cụ thể đó. Các hiệp đồng phái sinh như hiệp đồng thương lượng cho phép chủ sở hữu của họ có quyền bán tài sản cơ sở ở một tầm giá xác định có thể được sử dụng để có tác dụng tương tự.
đọc thêm tại : binance staking là gì
nếu một nhà đầu tư thận trọng hơn kiếm tìm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu cơ cụ thể (năm đơn vụ lợi nhuận hy vọng cho mỗi công ty rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể dùng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong tình trạng này, trong thí dụ đàm phán được chú ý như trên, nếu như nhà đầu cơ có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 cần yếu cho khoản đầu cơ của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la thay vì 15 đô la Mỹ — tức thị anh ta là nhà đầu tư có chiều hướng giảm thiểu xa rủi ro.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Phân tích thêm về các sàn tiền ảo uy tín thế giới